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pt1000分度表|富国军工主题混合基金最新净值跌幅达1.84%
 发表时间:2020-01-11 16:14:22 

pt1000分度表|富国军工主题混合基金最新净值跌幅达1.84%

pt1000分度表,金融界基金10月16日讯 富国军工主题混合型证券投资基金(简称:富国军工主题混合,代码005609)10月15日净值下跌1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9803元,累计净值为0.9803元。

富国军工主题混合基金成立以来收益-1.97%,今年以来收益31.09%,近一月收益-7.69%,近一年收益20.59%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为章旭峰,自2018年03月29日管理该基金,任职期内收益-0.13%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航机电(持仓比例7.35%)、中航沈飞(持仓比例7.14%)、内蒙一机(持仓比例6.28%)、国睿科技(持仓比例4.90%)、中航飞机(持仓比例4.81%)、中直股份(持仓比例4.79%)、中航电子(持仓比例4.66%)、石基信息(持仓比例4.42%)、四创电子(持仓比例3.50%)、国瓷材料(持仓比例3.11%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年,国内宏观经济相对稳定,虽然中美贸易争端反反复复、人民币汇率有所贬值,但是中央政府相机抉择地采取较多政策措施,取得一定成效。军工行业资产证券化步伐不断加快,充分表明军工行业最优质、最核心资产证券化已拉开序幕。期间,中证军工指数、上证指数、创业板分别上涨19.76%、19.45%、20.87%。报告期内,本基金优先重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团,继续保持订单+业绩确定性较高的航空、地面主机厂公司。另外,为了增加组合的抗风险能力,增加与军工行业相关的高新技术行业配置,包括计算机、新材料等行业的配置,进一步优化组合。

截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.8860元;份额累计净值为0.8860元;本报告期,本基金份额净值增长率为18.48%,同期业绩比较基准收益率为16.01%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从行业基本面来看,十三五最后两年的军品招标明显加快,将显著驱动企业盈利的改善;同时,经过连续三年的调整,龙头公司的估值已经明显低于历史均值水平,20—30倍pe的优势企业正大量出现,显示军工板块的性价比特征愈发明显。综合来看,当前板块向下空间较小,中长期成长空间较大。展望未来,军工行业国企混改(可能涉及集团合并、员工持股或股权激励等)、集团资产证券化等行业政策的出台,将进一步驱动龙头企业盈利能力的改善,提升市场对于资产整合的乐观预期。我们认为,军工行业龙头公司在十三五期间,基本面与政策面面临历史性“拐点”,中长期看好增长确定的航空航天整机厂龙头,以及院所改制政策增量受益较大的零配件公司、关注军民融合中具备产品稀缺性的优势企业。由于军工板块历史上股价波动较大,且受制于风险偏好的改变。本基金中长期将坚持“组合弹性+控制回撤”的军工投资策略,给基金持有人带来持续稳定的回报。(点击查看更多基金异动)


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